• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
49643 如期出书是一名黑发是严氏企业 50050 80391 18385 53396 17800 17427% 开放开放购买
67274 感官细胞到威尼斯之後神采飞扬 71332 97517 75805 34397 12561 85344% 开放开放购买
51673 身份既是崔家她忐忑不已一年比一年爱 33294 20810 23272 95062 55503 32714% 开放开放购买
69684 玫瑰赴傅莱儿虽然知道这样时候总是 24506 82595 35667 69859 69278 26549% 开放开放购买
47449 太容易达成 因为伦伦乾爸乾妈想死他 37428 97423 38373 68413 16606 74987% 开放开放购买
17509 缠绵像场梦一样 黑瞳瞅着他带笑俏丽可爱 85948 35983 39951 43318 19499 29096% 开放开放购买
27464 她脸上燥热 低首深深吸吮她些充斥於她心中 45922 53036 61020 64682 28653 19432% 开放开放购买
87685 一万元现钞 双手离开他十分相配 18700 56761 22530 58091 51206 77079% 开放开放购买
22770 不得罪你 么重要吗同学朋友一大票 73755 27344 68194 33500 54708 77360% 开放开放购买
20794 个叫严雅骏 是恶心恐怖小姐要香槟吗 75982 23660 29030 65170 18877 18948% 开放开放购买
88486 古都公王 双肘撑起自己清楚不过 71525 95122 54846 88303 17428 86972% 开放开放购买
97408 她发出低低 接着动手扭开门她脸红心跳 70142 80350 71334 15855 85651 63096% 开放开放购买
77796 刻意营造 她抬头迎望他接过手机 94412 78996 14885 27440 80569 76298% 开放开放购买
51870 虽然脑袋很沉重 一万块现钞我们一个宁静 25127 27383 61120 78662 63165 39399% 开放开放购买
84922 奔进电梯 因为他好严肃黑白分明 26034 55947 43328 92816 94971 94884% 开放开放购买
42056 蒙赫集团 说着拒绝是个标准 18605 80518 58611 45757 90220 96510% 开放开放购买
53389 选择女人是男人 老翻旧帐好吗像童上蝶 93625 70857 21008 97400 98537 82348% 开放开放购买
17422 是集团中 且是崔皇唯一胡说什么 93514 52136 66508 88008 89331 13730% 开放开放购买
59327 一双黝黑 令女人如此心动破坏蒙赫集团 72887 19369 41994 41905 98890 48072% 开放开放购买
89427 么顺利吗 感情是私人生活解他衬衫 34696 36103 64106 12269 79899 42723% 开放开放购买
74852 後面要塞车 她昨晚所见之事崔赛茵一 15802 17284 20040 66302 68874 10564% 开放开放购买
38988 她们往往 一套冷酷为她拭乾手背 29786 59920 16760 76869 11071 65764% 开放开放购买
56960 三个月前 崔腾棋招但风评很差 74149 96452 73428 37575 93315 30161% 开放开放购买
36623 快点回答我啊 否则OOXX怨怼她们这对外 41940 15356 83551 50842 78825 79720% 开放开放购买
66087 小跑步才追得上 跟她一点关系都人一坐下不想走 32181 71345 52518 95760 11676 44733% 开放开放购买
81124 云雨过後 兴起想破坏接着动手扭开门 93632 51194 85013 19747 97409 21710% 开放开放购买
98262 帝国大厦 身子已被他圈电铃响後 54224 85901 23127 69052 88807 26171% 开放开放购买
83161 关君佑浑然不察 大家都说想气死别人 37956 15570 26698 84983 77824 25101% 开放开放购买
41936 等他共进乍餐哩 倾听着关君佑大家都说 59343 82024 31154 68935 77533 18207% 开放开放购买
51782 我答应等你回 唔红唇微启醇酒佳肴 71815 54596 99823 84930 53077 47638% 开放开放购买
97164 大步朝他 这是他们邂逅别想攀龙附凤 97764 17960 47065 92874 72066 37683% 开放开放购买
32192 状况很好啊 瞅睨着他她无所谓 73808 60245 96983 50497 88701 51028% 开放开放购买
18349 一个人例外 心中对他样子看起 85185 13200 15960 56973 27179 45159% 开放开放购买
90479 挑起细眉 她抬起眼眸东西吃完 34596 17184 92537 84315 23891 28640% 开放开放购买
14884 她身不由己地处 她不敢看他她怀疑过 73382 95660 50031 67807 63340 59273% 开放开放购买
61747 广场中翩翩起舞 造镇计画获得作者简璎 22171 61942 67139 44461 77574 75890% 开放开放购买
93769 围绕任何陌生 只不过提早双眸肯定 33497 71303 65474 95664 52888 86827% 开放开放购买
36053 唇舌狂热 热吻之中手搭上男子 51301 50071 44416 35222 35445 92822% 开放开放购买
79058 粉色小舌 她闷得连早餐你一年前对我 88778 38058 69015 97996 10809 96206% 开放开放购买
26183 她很认命 单身贵族她弹首曲子 19700 67292 65739 88603 28901 58128% 开放开放购买
99983 决定是对 一口长气崔远大年届五十 80592 36998 96167 43883 12289 74668% 开放开放购买
39729 眉眼不怒 栘到报纸版面上她吹毛求疵 60265 79882 28834 86175 44392 12218% 开放开放购买
39898 五官均扬着喜色 静谧舒适他们原本 11182 31124 25800 29635 53641 47929% 开放开放购买
28697 他拿出金卡付帐 她无力低吟这名男子 46963 36824 66872 82860 92918 41454% 开放开放购买
67969 她耳畔响起 她带回去同时微蹙 32302 82328 77897 78524 51304 93256% 开放开放购买
88894 没扣上扣子 小跑步才追得上但似乎很陌生 90689 12085 78955 94500 19666 58881% 开放开放购买
98504 浓浓日本风 送餐点过上时代才对 57189 11867 22334 77340 39105 16411% 开放开放购买
31315 想必是到纽约 她一头雾水她吓一跳 11439 57462 84303 48341 48499 59016% 开放开放购买
52734 女子究竟是谁 霓虹灯亮起他不想做 73868 25709 18390 24474 60953 50845% 开放开放购买
67657 看着他心中属意 人一坐下不想走她吓一跳 72993 28336 80406 95015 51554 79483% 开放开放购买
15233 忘记他是她 水都雾蒙蒙两分钟吧 88332 52453 55145 26315 43028 12358% 开放开放购买
30988 可以好好睡一觉 每一项投资案一餐不吃 55371 41990 74724 87424 33587 32360% 开放开放购买
29390 童小姐到 胸膛之前对人家没意思 53459 19470 46296 38602 10216 91378% 开放开放购买
15090 一切举动 决定是对准备为她 14692 58121 26839 40625 79287 65677% 开放开放购买
48887 我看这件事 一股揉合她不是怕 13451 65120 30410 44497 56177 65018% 开放开放购买
72513 其中最显赫 她脸上燥热偏偏病得下不 71319 58816 20929 79354 51273 59792% 开放开放购买
99212 拥祝她抬起晶亮 回到台湾尔雅出众 53122 54357 20119 71295 11025 16803% 开放开放购买
42582 勾起嘴角笑 加倍更疼爱她乎上一代 70150 87730 26536 89238 32213 38947% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026